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匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 96.31 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創新醫藥混合

14億人的健康事業

成立以來收益率 80.60 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富中盤積極成長混合A

成長潛力，業績實力

成立以來收益率 16.25 % 查看詳情 成長股伯樂鄭磊掌舵

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業混合	混合型	2023-04-25	6.110	+511.00%	+1.36%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	混合型	2023-04-24	2.211	+4.15%	-1.12%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	混合型	2023-04-24	2.220	+122.00%	-1.11%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	混合型	2023-04-24	2.205	+3.91%	-1.12%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富價值精選混合	混合型	2023-04-25	2.542	+512.75%	-0.27%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優勢精選混合	混合型	2023-04-25	2.6525	+1517.45%	-0.21%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富藍籌穩健混合A	混合型	2023-04-25	2.691	+441.32%	-0.92%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富移動互聯股票A	2023-04-25	+78.80%	1.788	-0.67%	1.5% 0.015%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票D	2023-04-25	-1.22%	1.780	-0.67%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票C	2023-04-25	-1.44%	1.776	-0.67%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富環保行業股票	2023-04-25	+89.45%	1.694	-3.42%	1.5% 0.015%	專注投資于環保行業
匯添富外延增長主題股票A	2023-04-25	+41.10%	1.411	-0.42%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富國企創新增長股票A	2023-04-25	+82.70%	1.827	-0.92%	1.5% 0.015%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票D	2023-04-25	-13.15%	1.817	-0.93%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票C	2023-04-25	-13.34%	1.813	-0.93%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富民營新動力股票	2023-04-25	+44.50%	1.445	-2.03%	1.5% 0.015%	民營新動力，創新添活力
匯添富新興消費股票A	2023-04-25	+63.40%	1.634	+0.06%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票C	2023-04-25	-0.85%	1.624	+0.06%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票D	2023-04-25	-0.73%	1.626	+0.00%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富滬港深新價值股票	2023-04-25	+10.40%	1.104	-2.13%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發現新價值
匯添富高端制造股票D	2023-04-25	-9.18%	2.345	-0.76%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票A	2023-04-25	+135.60%	2.356	-0.76%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C	2023-04-25	-9.41%	2.339	-0.76%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富智能制造股票A	2023-04-25	+30.36%	1.3036	-1.88%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C	2023-04-25	-19.54%	1.2941	-1.88%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D	2023-04-25	-19.30%	1.2979	-1.88%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富內需增長股票A	2023-04-25	+28.53%	1.2853	-0.33%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富內需增長股票C	2023-04-25	+25.47%	1.2547	-0.33%	0% 0%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-04-25	-30.39%	0.6961	-0.20%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-04-25	-31.91%	0.6809	-0.21%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富外延增長主題股票C	2023-04-25	-24.61%	1.394	-0.36%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-04-25	-25.33%	0.7467	-0.68%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-04-25	-25.91%	0.7409	-0.68%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富ESG可持續成長股票A	2023-04-25	-40.03%	0.5997	-1.25%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續成長股票C	2023-04-25	-40.92%	0.5908	-1.25%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富優勢精選混合	2023-04-25	+1517.45%	2.6525	-0.21%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富均衡增長混合	2023-04-25	+350.18%	0.5732	-0.74%	1.5% 0.015%	均衡布局穩定投資
匯添富成長焦點混合	2023-04-25	+378.05%	2.1632	+0.14%	1.5% 0.015%	分享成長型企業收益
匯添富藍籌穩健混合A	2023-04-25	+441.32%	2.691	-0.92%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富價值精選混合	2023-04-25	+512.75%	2.542	-0.27%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富策略回報混合	2023-04-25	+198.91%	2.395	+0.46%	1.5% 0.015%	把握行業與個股輪動
匯添富民營活力混合	2023-04-25	+470.69%	4.750	-1.43%	1.5% 0.015%	分享民營企業成長
匯添富醫藥保健混合	2023-04-25	+169.17%	2.071	-1.15%	1.5% 0.015%	分享醫藥行業美好未來
匯添富社會責任混合C	2023-04-25	-20.47%	1.857	+0.05%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合A	2023-04-25	+86.90%	1.869	+0.05%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合D	2023-04-25	-20.30%	1.861	+0.05%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富逆向投資混合D	2023-04-25	-7.00%	3.284	-1.59%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合A	2023-04-25	+362.13%	3.299	-1.58%	1.5% 0.015%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合C	2023-04-25	-7.34%	3.272	-1.59%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富消費行業混合	2023-04-25	+511.00%	6.110	+1.36%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富美麗30混合C	2023-04-25	-2.46%	2.852	-0.28%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合A	2023-04-25	+219.69%	2.861	-0.28%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合D	2023-04-25	-2.57%	2.849	-0.28%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-04-25	-24.47%	1.324	-1.63%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-04-25	+33.10%	1.331	-1.63%	1.5% 0.015%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-04-25	-24.59%	1.322	-1.64%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富安鑫智選混合A	2023-04-25	+9.26%	0.826	-1.31%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩健增值
匯添富安鑫智選混合C	2023-04-25	+12.79%	0.863	-1.37%	0% 0%	力爭中長期穩健增值
匯添富達欣混合A	2023-04-25	+90.47%	1.812	-0.28%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達欣混合C	2023-04-25	+84.84%	1.757	-0.28%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富優選回報混合A	2023-04-25	+71.40%	1.714	-2.61%	1.5% 0.015%	優選個股，追求穩健回報
匯添富優選回報混合C	2023-04-25	+69.20%	1.692	-2.59%	0% 0%	優選個股，追求穩健回報
匯添富盈鑫混合C	2023-04-25	-4.38%	1.703	-1.56%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合A	2023-04-25	+71.20%	1.712	-1.55%	1.2% 0.012%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合D	2023-04-25	-6.62%	1.708	-1.56%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富創新活力混合A	2023-04-25	+88.78%	1.8508	-1.59%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創新活力混合C	2023-04-25	-18.55%	1.8294	-1.59%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創新活力混合D	2023-04-25	-19.39%	1.8452	-1.58%	0% 0%	投資配置利器
匯添富多策略定開混合	2023-04-25	+57.20%	1.572	-0.32%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富盈泰混合	2023-04-25	+64.90%	1.649	+0.55%	1.20% 0.012%	洞察生意本質，著眼長期
匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-04-25	+34.90%	1.349	+0.00%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼備
匯添富新睿精選混合A	2023-04-25	+39.93%	1.057	-1.31%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合C	2023-04-25	+38.69%	1.046	-1.32%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富絕對收益定開混合A	2023-04-25	+26.30%	1.263	-0.08%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
添富年年泰定開混合A	2023-04-25	+26.96%	1.2696	+0.17%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年泰定開混合C	2023-04-25	+22.45%	1.2245	+0.17%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富添福吉祥混合	2023-04-25	+21.18%	1.2118	-0.08%	1.00% 0.010%	股債添福，投資吉祥
添富盈潤混合A	2023-04-25	+41.01%	1.3674	-0.05%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富絕對收益定開混合C	2023-04-25	-3.61%	1.229	-0.08%	0% 0%	絕對收益策略基金
添富盈潤混合C	2023-04-25	+37.28%	1.3302	-0.05%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-04-25	+18.93%	1.1893	-0.05%	1.20% 0.012%	睿智配比，財富豐盈
匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-04-25	+16.31%	1.1631	-0.04%	0% 0%	睿智配比，財富豐盈
匯添富弘安混合A	2023-04-25	+24.76%	1.2476	+0.00%	1.20% 0.012%	股債協力，財富添利
匯添富弘安混合C	2023-04-25	+19.29%	1.1929	+0.00%	0% 0%	股債協力，財富添利
匯添富民豐回報混合A	2023-04-25	+34.52%	1.3452	-0.07%	1.00% 0.010%	精心守護回報，創造豐盈未來
匯添富民豐回報混合C	2023-04-25	+32.83%	1.3283	-0.08%	0% 0%	精心守護回報，創造豐盈未來
添富港股通專注成長	2023-04-25	-28.06%	0.7194	-2.47%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
添富熙和混合A	2023-04-25	+41.13%	1.3141	-0.05%	1.20% 0.012%	力爭資產的長期穩定增值
添富熙和混合C	2023-04-25	+40.34%	1.3065	-0.04%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富價值創造定開混合	2023-04-25	+61.12%	1.6112	-0.88%	1.50% 0.015%	聚焦價值創造，雕琢財富精品
添富民安增益定開混合A	2023-04-25	+37.82%	1.3782	-0.05%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富民安增益定開混合C	2023-04-25	+34.99%	1.3499	-0.04%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富行業整合混合C	2023-04-25	-24.61%	1.1983	-1.30%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合D	2023-04-25	-24.71%	1.1967	-1.29%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合A	2023-04-25	+20.64%	1.2064	-1.29%	1.50% 0.015%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-04-25	-17.02%	0.7451	-2.28%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-04-25	-25.50%	0.7497	-2.28%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-04-25	-17.12%	0.7442	-2.28%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富文體娛樂混合C	2023-04-25	+3.45%	1.9844	-0.09%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合D	2023-04-25	+3.66%	1.9884	-0.09%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A	2023-04-25	+99.71%	1.9971	-0.09%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富核心精選混合（LOF）	2023-04-25	-13.93%	0.8607	-1.22%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
添富創新醫藥混合	2023-04-25	+80.60%	1.8060	-1.26%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
添富滬港深優勢定開	2023-04-25	-16.36%	0.8364	-3.18%	1.50% 0.015%	精選三地優勢企業，打造財富新地標
匯添富經典成長定開混合	2023-04-25	+63.44%	1.1594	-0.87%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富消費升級混合D	2023-04-25	-1.49%	1.9547	+0.09%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C	2023-04-25	-1.79%	1.9486	+0.09%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合A	2023-04-25	+96.31%	1.9631	+0.09%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富研究優選靈活配置混合	2023-04-25	+14.67%	0.9898	-0.10%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-04-21	+31.09%	1.3109	-1.51%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
添富悅享定開混合	2023-04-25	+21.11%	0.9533	+0.27%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-04-21	+41.49%	1.4149	-1.81%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
添富紅利增長混合A	2023-04-25	+40.54%	1.4054	-0.19%	1.50% 0.015%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
添富紅利增長混合C	2023-04-25	+35.95%	1.3595	-0.19%	0% 0%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
匯添富科技創新混合A	2023-04-25	+108.05%	2.0805	-1.87%	1.50% 0.015%	科技創新主題基金
匯添富科技創新混合C	2023-04-25	+101.55%	2.0155	-1.87%	0% 0%	科技創新主題基金
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-04-21	+37.41%	1.3741	-1.93%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-04-25	+10.44%	1.1044	-0.60%	1.50% 0.015%	洞察競爭優勢，精選優質個股
匯添富穩健增長混合A	2023-04-25	+18.53%	1.1853	-0.33%	1.20% 0.012%	股債聯動，穩中求勝
匯添富穩健增長混合C	2023-04-25	+16.89%	1.1689	-0.34%	0% 0%	股債聯動，穩中求勝
匯添富大盤核心資產混合A	2023-04-25	+4.10%	1.0410	-1.23%	1.50% 0.015%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合C	2023-04-25	-14.55%	1.0336	-1.23%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合D	2023-04-25	-14.35%	1.0360	-1.23%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富中盤積極成長混合A	2023-04-25	+16.25%	1.1625	-0.95%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合C	2023-04-25	+14.10%	1.1410	-0.95%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富核心優勢三個月混合FOF	2023-04-21	+5.21%	1.0521	-1.74%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF	2023-04-21	-12.16%	0.8784	-1.78%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質成長混合A	2023-04-25	-11.73%	0.8827	-0.42%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富優質成長混合C	2023-04-25	-13.27%	0.8673	-0.42%	0% 0%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富穩健增益一年持有混合A	2023-04-25	+3.52%	1.0352	-0.02%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富中盤價值精選混合A	2023-04-25	-8.35%	0.9165	-0.46%	1.50% 0.015%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合C	2023-04-25	-9.87%	0.9013	-0.45%	0% 0%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富創新增長一年定開混合A	2023-04-25	+6.71%	1.0671	-1.53%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創新增長一年定開混合C	2023-04-25	+4.90%	1.0490	-1.54%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩健收益混合A	2023-04-25	-8.90%	0.9110	-0.61%	1.20% 0.012%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合C	2023-04-25	-9.90%	0.9010	-0.62%	0% 0%	理財優選，追求穩健收益
匯添富策略增長靈活配置混合	2023-04-25	+21.19%	1.2119	-2.69%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2023-04-25	-30.20%	0.6980	-2.01%	1.50% 0.015%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2023-04-25	-31.67%	0.6833	-1.99%	0% 0%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富科創板2年定開混合	2023-04-25	+3.10%	0.9959	-2.48%	1.50% 0.015%	專注科創板，深度分享板塊紅利
匯添富穩健添盈一年持有混合	2023-04-25	-0.09%	0.9991	-0.56%	1.00% 0.01%	股債協作
匯添富品牌驅動六個月持有混合	2023-04-25	-20.68%	0.7932	+0.10%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，驅動財富未來
匯添富創新未來混合（LOF）	2023-04-25	-34.98%	0.6502	-1.16%	0% 0%	聚焦新經濟，投資新未來
匯添富穩健匯盈一年持有混合	2023-04-25	-4.68%	0.9086	-0.46%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富數字生活六個月持有混合	2023-04-25	-28.52%	0.7148	-1.00%	1.50% 0.015%	擁抱數字生活，驅動財富未來
匯添富高質量成長精選2年持有混合	2023-04-25	-47.43%	0.5257	-0.49%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富穩健添益一年持有混合	2023-04-25	-5.17%	0.9483	-0.41%	0.80% 0.008%	股債合力，穩健添益
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A	2023-04-25	-33.68%	0.6632	-1.28%	1.50% 0.015%	聚焦互聯網核心資產
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C	2023-04-25	-34.42%	0.6558	-1.28%	0% 0%	聚焦互聯網核心資產
匯添富穩進雙盈一年持有混合	2023-04-25	-5.08%	0.9492	-0.43%	0.80% 0.008%	股債齊驅，穩進雙盈
匯添富高質量成長30一年持有混合A	2023-04-25	-48.33%	0.5167	-0.42%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富高質量成長30一年持有混合C	2023-04-25	-48.78%	0.5122	-0.41%	0% 0%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富價值成長均衡投資混合A	2023-04-25	-39.24%	0.6076	-0.41%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C	2023-04-25	-40.04%	0.5996	-0.42%	0% 0%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富數字未來混合A	2023-04-25	-30.95%	0.6905	-1.02%	1.50% 0.015%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富數字未來混合C	2023-04-25	-31.69%	0.6831	-1.01%	0% 0%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富成長精選混合A	2023-04-25	-39.37%	0.6063	-1.38%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C	2023-04-25	-40.17%	0.5983	-1.40%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富穩健睿選一年持有混合A	2023-04-25	+6.21%	1.0621	-0.16%	0.80% 0.008%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健睿選一年持有混合C	2023-04-25	+5.30%	1.0530	-0.16%	0% 0%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健盈和一年持有混合	2023-04-25	+2.12%	1.0212	-0.29%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合	2023-04-25	+4.24%	1.0424	-0.15%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富健康生活一年持有混合A	2023-04-25	-5.45%	0.9455	-0.47%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C	2023-04-25	-6.24%	0.9376	-0.48%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富穩健欣享一年持有混合	2023-04-25	-10.76%	0.8924	-0.07%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富優勢行業一年定開混合A	2023-04-25	-41.74%	0.5826	+0.14%	1.50% 1.50%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富優勢行業一年定開混合C	2023-04-25	-42.20%	0.5780	+0.12%	0% 0%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富穩健增益一年持有混合C	2023-04-25	-0.71%	1.0309	-0.02%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A	2023-04-25	-21.75%	0.7825	-0.82%	1.50% 0.015%	把握數字時代投資機遇
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C	2023-04-25	-22.31%	0.7769	-0.84%	0% 0%	把握數字時代投資機遇
匯添富成長先鋒六個月持有混合A	2023-04-25	-43.97%	0.5603	-1.02%	1.50% 0.015%	尋找可持續高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合C	2023-04-25	-44.46%	0.5554	-1.05%	0% 0%	尋找可持續高速成長
匯添富價值領先混合	2023-04-25	-21.18%	0.7882	-0.76%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富保鑫靈活配置混合C	2023-04-25	-1.47%	1.340	-0.07%	0% 0%	股債精選，攻守兼備
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A	2023-04-21	-21.74%	0.7826	-2.04%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C	2023-04-21	-22.28%	0.7772	-2.05%	0% 0%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富均衡精選六個月持有混合A	2023-04-25	-15.58%	0.8442	-1.56%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富均衡精選六個月持有混合C	2023-04-25	-16.25%	0.8375	-1.55%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富鑫享添利六個月持有混合A	2023-04-25	+3.18%	1.0318	-0.13%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合C	2023-04-25	+2.56%	1.0256	-0.13%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-04-21	-1.80%	0.9820	-0.66%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2023-04-25	-14.97%	0.8503	-0.53%	1.50% 0.015%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2023-04-25	-15.52%	0.8448	-0.52%	0% 0%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富碳中和主題混合A	2023-04-25	-36.06%	0.6394	-2.96%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富碳中和主題混合C	2023-04-25	-36.67%	0.6333	-2.94%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-04-21	-2.93%	0.9707	-0.71%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-04-21	-4.19%	0.9581	-0.84%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富藍籌穩健混合C	2023-04-25	-21.51%	2.671	-0.93%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩健混合E	2023-04-25	-24.14%	2.674	-0.93%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富穩健睿享一年持有混合A	2023-04-25	-2.56%	0.9744	+0.12%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合C	2023-04-25	-3.16%	0.9684	+0.12%	0% 0%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合D	2023-04-25	-2.56%	0.9744	+0.12%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富產業升級混合A	2023-04-25	-28.67%	0.7133	-1.01%	1.50% 0.015%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富產業升級混合C	2023-04-25	-29.31%	0.7069	-1.02%	0% 0%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富品牌價值一年持有混合A	2023-04-25	-5.80%	0.9420	-0.58%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富品牌價值一年持有混合C	2023-04-25	-6.56%	0.9344	-0.59%	0% 0%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-04-21	-3.55%	0.9645	-0.74%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富成長領先混合A	2023-04-25	-14.19%	0.8581	-0.42%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領先混合C	2023-04-25	-14.78%	0.8522	-0.42%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）	2023-04-21	-18.42%	0.8158	-1.82%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2023-04-21	-28.08%	0.7192	-0.21%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2023-04-21	-28.49%	0.7151	-0.22%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富自主核心科技一年持有混合A	2023-04-25	-1.15%	0.9885	-2.22%	1.50% 0.015%	一鍵打包優質科技企業
匯添富自主核心科技一年持有混合C	2023-04-25	-1.61%	0.9839	-2.21%	0% 0%	一鍵打包優質科技企業
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2023-04-25	+0.72%	1.0072	-1.42%	1.50% 0.015%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2023-04-25	+0.22%	1.0022	-1.43%	0% 0%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富品牌力一年持有混合A	2023-04-25	-7.75%	0.9225	-0.55%	1.50% 0.015%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富品牌力一年持有混合C	2023-04-25	-8.18%	0.9182	-0.55%	0% 0%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富低碳投資一年持有混合A	2023-04-25	-20.40%	0.7960	-2.56%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合C	2023-04-25	-20.76%	0.7924	-2.55%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富先進制造混合A	2023-04-25	-5.38%	0.9462	-1.36%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富先進制造混合C	2023-04-25	-5.79%	0.9421	-1.35%	0% 0%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富多元價值發現混合A	2023-04-25	-14.23%	0.8577	-0.83%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富多元價值發現混合C	2023-04-25	-14.65%	0.8535	-0.83%	0% 0%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）A	2023-04-21	-0.34%	0.9966	-0.34%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A	2023-04-24	+1.23%	1.0123	-0.22%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C	2023-04-24	+0.95%	1.0095	-0.22%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C	2023-04-21	-5.50%	0.9450	-2.05%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A	2023-04-21	-5.08%	0.9492	-2.05%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A	2023-04-21	-9.03%	0.9097	-1.49%	1.20% 0.012%	精選優質基，理財新選擇
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C	2023-04-21	-9.43%	0.9057	-1.49%	0% 0%	精選優質基，理財新選擇
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A	2023-04-21	-9.51%	0.9049	-1.46%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C	2023-04-21	-9.85%	0.9015	-1.46%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期	2023-04-25	+1.67%	1.0167	+0.01%	0% 0%	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富優勢企業精選混合A	2023-04-25	-9.46%	0.9054	-1.75%	1.50% 0.015%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富優勢企業精選混合C	2023-04-25	-9.70%	0.9030	-1.75%	0% 0%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富進取成長混合C	2023-04-25	-11.13%	0.8887	-1.66%	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富進取成長混合A	2023-04-25	-10.80%	0.8920	-1.65%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A	2023-04-25	+6.51%	1.0651	-0.99%	1.50% 0.015%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C	2023-04-25	+6.20%	1.0620	-1.00%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D	2023-04-25	+6.31%	1.0631	-0.99%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富創新成長混合A	2023-04-25	-3.95%	0.9605	-1.21%	1.50% 1.50%	聚焦優質創新成長企業
匯添富創新成長混合C	2023-04-25	-4.16%	0.9584	-1.22%	0% 0%	聚焦優質創新成長企業
匯添富品質價值混合	2023-04-25	+2.07%	1.0207	-0.10%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業，力爭資產升值
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y	2023-04-21	+0.74%	1.3128	-1.51%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y	2023-04-21	+0.06%	1.3764	-1.94%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2023-04-21	+0.40%	1.0040	-0.25%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2023-04-21	+0.35%	1.0035	-0.25%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y	2023-04-21	+0.51%	0.9980	-0.34%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y	2023-04-21	+0.45%	1.4169	-1.82%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-04-21	+1.42%	0.9832	-0.66%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-04-21	+1.28%	0.9720	-0.70%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-04-21	+1.16%	0.9593	-0.84%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-04-21	+0.76%	0.9657	-0.74%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A	2023-04-25	--	0.9245	--	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C	2023-04-25	--	0.9235	--	0 0	制造加速度
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）A	2023-04-21	-0.39%	0.9961	-1.21%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）C	2023-04-21	-0.47%	0.9953	-1.21%	0 0	偏股FOF
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A	2023-04-21	-0.27%	0.9973	-0.15%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C	2023-04-21	-0.31%	0.9969	-0.16%	0 0	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富新能源精選混合發起式A	2023-04-21	-1.59%	0.9841	-0.78%	1.50% 0.015%	投能源未來
匯添富新能源精選混合發起式C	2023-04-21	-1.64%	0.9836	-0.78%	-- --	投能源未來
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C	2023-04-25	-0.63%	1.0419	-0.15%	-- --	力爭追求超額收益
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A		--	--	--	0.80% 0.008%	資產配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C		--	--	--	-- --	資產配置理想之選
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）		--	--	--	1.20% 0.012%	為養老生活做準備

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	2023-04-24	-18.90%	0.782	+1.03%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-04-24	+4.15%	2.211	-1.12%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-04-24	+122.00%	2.220	-1.11%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-04-24	+3.91%	2.205	-1.12%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-04-24	+2.79%	1.0279	+0.12%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-04-24	+0.88%	1.0088	+0.12%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-04-24	+2.98%	$1.0298	+0.00%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-04-24	+0.11%	$1.0011	-0.01%	0% 0%	精選美元債券資產
添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-04-24	+85.85%	1.8585	+0.25%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-04-24	+80.24%	$1.8024	+0.13%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-04-24	+80.24%	$1.8024	+0.13%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-04-24	+88.87%	1.8887	-0.30%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-04-24	+80.14%	1.8014	-0.30%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-04-24	+87.36%	$1.8736	-0.41%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-04-25	-37.54%	0.6246	-3.19%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-04-25	-37.75%	0.6225	-3.20%	0% 0%	港股科技
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-04-24	-5.79%	0.9421	-0.06%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-04-24	-6.19%	0.9381	-0.06%	0% 0%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-04-24	-5.68%	$0.9432	-0.19%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-04-24	-5.68%	$0.9432	-0.19%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富香港優勢精選混合(QDII)C	2023-04-24	-14.64%	0.781	+1.03%	-- --	分享香港證券市場成長
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-04-24	+5.97%	1.0597	-0.37%	1.20% 0.012%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-04-24	+5.94%	1.0594	-0.37%	-- --	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-04-24	+6.20%	$1.0620	-0.49%	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	跟蹤指數	產品特點
上證綜合指數	2023-04-25	+40.04%	1.058	+0.19%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
貴金屬LOF	2023-04-24	-14.50%	0.855	+0.59%	0.8% 0.008%	-- --	追蹤國際貴金屬價格走勢
深證300ETF聯接A	2023-04-25	+52.65%	1.5265	-1.26%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
滬深300安中指數	2023-04-25	+136.98%	2.3698	-0.37%	1.2% 0.012%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
恒生LOF	2023-04-25	-2.85%	0.8497	-1.59%	1.2% 0.012%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
中證500指數增強A	2023-04-25	+73.92%	1.4846	-1.36%	1.50% 0.015%	000905 中證500	中盤成長標桿指數
中證500指數增強C	2023-04-25	+73.51%	1.4805	-1.37%	--	000905 中證500	中盤成長標桿指數
消費ETF聯接A	2023-04-25	+164.43%	2.6443	+1.18%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
精準醫療LOFA	2023-04-25	+3.66%	1.0366	-3.89%	--	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
精準醫療LOFC	2023-04-25	+0.85%	1.0085	-3.89%	0% 0%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
上海國企ETF聯接A	2023-04-25	-17.72%	0.8228	-0.13%	1.20% 0.012%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
互聯網醫療LOF	2023-04-25	+12.31%	1.1231	-1.62%	0.80% 0.008%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
互聯網醫療LOFC	2023-04-25	+10.01%	1.1001	-1.62%	0% 0%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
生物科技LOF A	2023-04-25	+47.97%	1.4797	-3.07%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生科	生物科技
生物科技LOF C	2023-04-25	+46.43%	1.4643	-3.08%	0% 0%	930743.CSI 中證生科	生物科技
中藥基金LOF A	2023-04-25	+31.75%	1.3175	-0.69%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥	中藥
中藥基金LOFC	2023-04-25	+29.13%	1.2913	-0.68%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥	中藥
環境治理LOF	2023-04-25	-49.33%	0.5067	-1.86%	1.20% 0.012%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
環境治理LOFC	2023-04-25	-50.04%	0.4996	-1.87%	0% 0%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
中證500LOF A	2023-04-25	+12.91%	1.1291	-1.37%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
中證500LOFC	2023-04-25	+11.43%	1.1143	-1.37%	0% 0%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300LOF	2023-04-25	+27.46%	1.2746	-0.48%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
滬深300LOFC	2023-04-25	+26.11%	1.2611	-0.47%	0% 0%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
證券公司LOF	2023-04-25	-5.80%	0.9420	+0.39%	0.80% 0.008%	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
證券公司LOFC	2023-04-25	-6.00%	0.9400	+0.40%	0% 0%	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
港股高股息LOF	2023-04-25	-10.29%	0.8971	-0.81%	1.0% 0.01%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
港股高股息LOFC	2023-04-25	-12.17%	0.8783	-0.81%	0% 0%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
滬深300指數增強A	2023-04-25	+45.40%	1.2325	-0.58%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
新能源車LOF	2023-04-25	+96.38%	1.9638	-4.20%	1.20% 0.012%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
新能源車LOFC	2023-04-25	+93.76%	1.9376	-4.19%	0% 0%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
醫藥ETF聯接A	2023-04-25	+8.80%	1.0880	-1.80%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
醫藥ETF聯接C	2023-04-25	+7.05%	1.0705	-1.80%	0% 0%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
銀行業ETF聯接A	2023-04-25	+0.91%	1.0091	+1.60%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
銀行業ETF聯接C	2023-04-25	+0.57%	1.0057	+1.60%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
長三角ETF聯接A	2023-04-25	+2.63%	1.0263	-1.24%	1.20% 0.012%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
長三角ETF聯接C	2023-04-25	+1.53%	1.0153	-1.25%	0% 0%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
國企一帶一路ETF聯接A	2023-04-25	+38.97%	1.3897	-0.84%	1.20% 0.012%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
國企一帶一路ETF聯接C	2023-04-25	+37.67%	1.3767	-0.84%	0% 0%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
滬深300指數增強C	2023-04-25	+44.01%	1.2190	-0.59%	0% 0%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
恒生LOFC	2023-04-25	-15.16%	0.8484	-1.58%	0% 0%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
滬深300基本面增強指數A	2023-04-25	-35.78%	0.6422	-0.29%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
滬深300基本面增強指數C	2023-04-25	-36.93%	0.6307	-0.30%	0% 0%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
中證500增強A	2023-04-25	-12.65%	0.8735	-1.52%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證500增強C	2023-04-25	-13.76%	0.8624	-1.52%	0% 0%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證800ETF聯接A	2023-04-25	-7.74%	0.9226	-0.69%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
中證800ETF聯接C	2023-04-25	-7.89%	0.9211	-0.69%	0% 0%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
消費ETF聯接C	2023-04-25	-16.17%	2.6328	+1.18%	0% 0%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
電池ETF聯接A	2023-04-25	-37.11%	0.6289	-3.65%	1.00% 0.01%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
電池ETF聯接C	2023-04-25	-37.38%	0.6262	-3.66%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
恒生科技ETF聯接A	2023-04-25	-37.54%	0.6246	-3.19%	1.00% 0.01%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
恒生科技ETF聯接C	2023-04-25	-37.75%	0.6225	-3.20%	0% 0%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
科技龍頭指數A	2023-04-25	-27.80%	0.7220	-2.71%	1.00% 0.01%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
科技龍頭指數C	2023-04-25	-28.08%	0.7192	-2.71%	0% 0%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
上證50基本面增強指數A	2023-04-25	-16.30%	0.8370	+0.19%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
上證50基本面增強指數C	2023-04-25	-16.77%	0.8323	+0.19%	0% 0%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
消費龍頭指數A	2023-04-25	-21.37%	0.7863	-0.48%	1.00% 0.01%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
消費龍頭指數C	2023-04-25	-21.67%	0.7833	-0.48%	0% 0%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
光伏增強A	2023-04-25	-30.90%	0.6910	-2.73%	1.20% 0.012%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
光伏增強C	2023-04-25	-31.16%	0.6884	-2.74%	0% 0%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
芯片增強A	2023-04-25	-22.81%	0.7719	-1.92%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
芯片增強C	2023-04-25	-23.13%	0.7687	-1.93%	0% 0%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
MSCI中國A50ETF聯接A	2023-04-25	-16.99%	0.8301	-0.08%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
MSCI中國A50ETF聯接C	2023-04-25	-17.26%	0.8274	-0.08%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
云計算產業指數A	2023-04-25	+1.65%	1.0165	-1.04%	1.00% 0.01%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
云計算產業指數C	2023-04-25	+1.32%	1.0132	-1.05%	0% 0%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
細分化工增強A	2023-04-25	-15.81%	0.8419	-1.67%	1.20% 0.012%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
細分化工增強C	2023-04-25	-16.05%	0.8395	-1.67%	0% 0%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
科創創業50增強A	2023-04-25	-5.72%	0.9428	-2.08%	1.20% 0.012%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
科創創業50增強C	2023-04-25	-5.97%	0.9403	-2.08%	0% 0%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
電池ETF聯接D	2023-04-25	-14.07%	0.6267	-3.66%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
北證50成份指數A	2023-04-25	-7.27%	0.9273	-2.19%	1.00% 0.010%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
北證50成份指數C	2023-04-25	-7.39%	0.9261	-2.20%	0% 0%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
醫療器械ETF聯接A	2023-04-25	-2.90%	0.9710	-1.62%	1.00% 0.001%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接C	2023-04-25	-3.02%	0.9698	-1.62%	0 0	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接D	2023-04-25	-2.98%	0.9702	-1.62%	0 0	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
納指生物科技ETF聯接A	2023-04-24	+5.97%	1.0597	-0.37%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接C	2023-04-24	+5.94%	1.0594	-0.37%	--	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接美元現匯	2023-04-24	+6.20%	$1.0620	-0.49%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
納指生物科技ETF聯接美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
碳中和ETF聯接A	2023-04-25	-2.71%	0.9729	-1.72%	1.00 0.01%	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
碳中和ETF聯接C	2023-04-25	-2.74%	0.9726	-1.72%	--	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
深證300ETF聯接C	2023-04-25	-3.84%	1.5258	-1.26%	--	399007.SZ 深證300	深市核心資產
上海國企ETF聯接C	2023-04-25	-0.52%	0.8224	-0.13%	--	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
中證1000指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000指數增強C		--	--	--	--	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000ETF聯接A		--	--	--	1.00% 0.01%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000ETF聯接C		--	--	--	--	000852 中證1000	小盤代表指數
中證800指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	000906 中證800	大中盤標桿
中證800指數增強C		--	--	--	--	000906 中證800	大中盤標桿

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數	產品特點	申購
深300ETF	2023-04-25	+48.83%	1.4883	-1.37%	399007.SZ 深證300	深市核心資產	聯接基金
消費ETF	2023-04-25	+294.80%	0.9870	+1.25%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品	聯接基金
醫藥ETF	2023-04-25	+59.43%	1.5943	-1.92%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業	聯接基金
能源ETF	2023-04-25	+19.34%	1.1934	+0.40%	000928.SH 中證能源	煤炭+石油+天然氣	--
金融ETF	2023-04-25	+46.00%	1.4600	+0.79%	000934.SH 中證金融	銀行+證券+保險+地產	--
上海國企ETF	2023-04-25	-15.90%	0.8167	-0.13%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業	聯接基金
銀行業ETF	2023-04-25	+10.92%	1.1092	+1.70%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行	聯接基金
長三角ETF	2023-04-25	-0.40%	0.9960	-1.32%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇	聯接基金
800ETF	2023-04-25	+10.67%	1.1067	-0.74%	000906.SH 中證800	大中盤標桿	聯接基金
國企一帶一路ETF	2023-04-25	+30.32%	1.3032	-0.89%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業	聯接基金
滬深300添富ETF	2023-04-25	+10.52%	1.1052	-0.50%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基	--
生物藥ETF	2023-04-25	-50.40%	0.4960	-3.71%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業	聯接基金
滬港深500ETF基金	2023-04-25	-25.12%	0.7488	-0.97%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資產	聯接基金
新能源汽車ETF	2023-04-25	-20.60%	0.7940	-4.45%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈	--
互聯網ETF	2023-04-25	-27.03%	0.7297	-0.79%	930625.CSI SHS互聯網	A+H互聯網	--
芯片ETF基金	2023-04-25	-30.11%	0.6989	-2.31%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈	--
光伏ETF基金	2023-04-25	-25.06%	0.7494	-2.70%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈	--
科技龍頭ETF	2023-04-25	-29.24%	0.7076	-2.79%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技	--
MSCI中國A50ETF	2023-04-25	-21.62%	0.7838	-0.09%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置	聯接基金
智能車ETF基金	2023-04-25	-21.19%	0.7881	-3.06%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	智能駕駛+智能座艙	--
電池50ETF	2023-04-25	-25.87%	0.7413	-3.89%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池	聯接基金
醫療器械ETF基金	2023-04-25	-2.86%	0.9714	-1.72%	H30217.CSI 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測	聯接基金
張江ETF	2023-04-25	-2.70%	0.9730	-2.81%	931596.CSI SHS張江50	上?？苿搩炠\|資產	--
恒生科技ETF基金	2023-04-25	-5.71%	0.9429	-3.45%	HSTECH.HI 恒生科技指數	港股科技旗艦指數	聯接基金
恒生生物科技ETF	2023-04-25	-9.39%	0.9061	-4.26%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	香港上市生物科技	--
納指生物科技ETF	2023-04-24	+7.10%	1.0710	-0.41%	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	聚焦美國生物科技產業	聯接基金
碳中和ETF	2023-04-25	-20.66%	0.7934	-1.88%	931755.CSI SEEE碳中和	碳中和投資機遇全覆蓋	--
中藥ETF	2023-04-25	+27.96%	1.2796	-0.72%	930641.CSI 中證中藥	中藥	--
中證1000ETF基金	2023-04-25	-5.82%	0.9418	-1.80%	000852.SH 中證1000	小盤代表指數	聯接基金
中證100ETF基金	2023-04-25	+7.72%	1.0772	-0.87%	000903.CSI 中證100	大盤龍頭、行業均衡	--
有色50ETF	2023-04-25	-8.50%	0.9150	-2.37%	000811 細分有色	能源金屬+工業金屬+稀土+貴金屬	--
納指100ETF	2023-04-24	-0.49%	0.9951	-0.08%	Nasdaq100 納指100	美股科技成長標桿	--
證券指數ETF	2023-04-25	-1.54%	0.9846	+0.41%	399975.SZ 證券指數	A股證券公司	--
500ETF增強		--	--	--	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富增強收益債券A	2023-04-25	+88.06%	1.2470	+0.02%	0.8% 0.008%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券C	2023-04-25	+71.53%	1.1891	+0.02%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富可轉換債券A	2023-04-25	+120.44%	1.775	+0.00%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉換債券C	2023-04-25	+110.62%	1.686	+0.06%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫禧債	2023-04-25	+9.46%	1.0122	+0.01%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富理財60天債券A	2023-04-25	+8.01%	1.0801	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券B	2023-04-25	+8.06%	1.0806	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財14天債券A	2023-04-25	+31.98%	1.0369	+0.00%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富理財14天債券B	2023-04-25	+34.88%	1.0403	+0.00%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富季季紅定期開放債券	2023-04-25	+67.20%	1.003	+0.00%	0.6% 0.006%	三年封閉力爭每季分紅
匯添富多元收益債券A	2023-04-25	+111.57%	1.228	+0.16%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富多元收益債券C	2023-04-25	+102.90%	1.221	+0.08%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富利率債	2023-04-25	+44.36%	1.0852	+0.00%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富實業債債券A	2023-04-25	+65.59%	1.297	+0.00%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業債債券C	2023-04-25	+58.78%	1.240	+0.00%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富高息債債券A	2023-04-25	+66.41%	1.621	+0.00%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C	2023-04-25	+55.49%	1.514	+0.07%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富年年利定期開放債券A	2023-04-25	+43.90%	1.3150	+0.02%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富年年利定期開放債券C	2023-04-25	+38.33%	1.2693	+0.02%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富安心中國債券A	2023-04-25	+36.60%	1.366	+0.00%	0.8% 0.008%	甄選債中精品
匯添富安心中國債券C	2023-04-25	+36.10%	1.361	+0.00%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富雙利增強債券A	2023-04-25	+55.20%	1.042	-0.29%	1.0% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C	2023-04-25	+52.89%	1.027	-0.29%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利債券A	2023-04-25	+98.98%	1.902	+0.05%	0.8% 0.008%	追求資產的長期穩定增值
匯添富雙利債券C	2023-04-25	+75.99%	1.674	+0.06%	0% 0%	無申購費，追求資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券A	2023-04-25	+33.41%	0.958	+0.00%	0.8% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券C	2023-04-25	+29.75%	0.946	+0.11%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩添利定期開放債券A	2023-04-25	+19.56%	1.1041	+0.05%	-- --	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩添利定期開放債券C	2023-04-25	+16.29%	1.0716	+0.05%	-- --	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富純債（LOF）	2023-04-25	+85.39%	0.8574	+0.01%	0.80% 0.008%	資產長期增值理財工具
匯添富長添利定期開放債券A	2023-04-25	+17.91%	1.0211	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富長添利定期開放債券C	2023-04-25	+18.65%	1.0182	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫瑞債券A	2023-04-25	+22.80%	1.0833	+0.03%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫瑞債券C	2023-04-25	+19.23%	1.0939	+0.03%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫利定開債A	2023-04-25	+22.60%	1.0454	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫利定開債C	2023-04-25	+19.62%	1.0987	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券A	2023-04-25	+36.30%	1.3630	-0.06%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券C	2023-04-25	+33.03%	1.3303	-0.06%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債A	2023-04-25	+21.28%	1.0855	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債C	2023-04-25	+18.37%	1.0581	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-04-25	+27.45%	1.2745	-0.08%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-04-25	+24.51%	1.2451	-0.08%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券A	2023-04-25	+22.24%	1.0399	+0.02%	0.30% 0.003%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券C	2023-04-25	+19.58%	1.0282	+0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債A	2023-04-25	+16.53%	1.0061	+0.02%	0.6% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	-- --	力爭資產的長期穩定增值
匯添富理財60天債券E	2023-04-25	+8.67%	1.0867	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
添富鑫永定開債A	2023-04-25	+23.54%	1.0742	+0.05%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫永定開債C	2021-09-02	--	1.0714	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債A	2023-04-25	+22.15%	1.0232	+0.02%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債A	2023-04-25	+19.71%	1.0674	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富短債債券A	2023-04-25	+14.01%	1.1071	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
添富短債債券C	2023-04-25	+12.08%	1.0880	+0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐潤中短債A	2023-04-25	+14.13%	1.0319	+0.03%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富豐利短債A	2023-04-25	+10.22%	1.1022	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債A	2023-04-25	+16.09%	1.1103	+0.05%	0.80% 0.008%	3A鑄基石，掘金信用債
添富AAA級信用純債C	2023-04-25	+14.18%	1.0912	+0.05%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
添富中債1-3年國開債A	2023-04-25	+12.88%	1.0199	+0.01%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
添富中債1-3年國開債C	2023-04-25	+12.41%	1.0170	+0.01%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債1-3年農發債A	2023-04-25	+12.61%	1.0408	+0.01%	0.5% 0.005%	投資優質農發債
匯添富中債1-3年農發債C	2023-04-25	+12.24%	1.0383	+0.00%	0% 0%	投資優質農發債
匯添富90天短債A	2023-04-25	+12.44%	1.1244	+0.01%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富90天短債B	2023-04-25	+11.66%	1.1166	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債C	2023-04-25	+12.42%	1.1242	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富盛安39個月定開債	2023-04-25	+11.60%	1.0055	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中債7-10年國開債A	2023-04-25	+8.53%	1.0853	+0.01%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債C	2023-04-25	+8.13%	1.0813	+0.02%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富鑫遠債	2023-04-25	+9.37%	1.0937	+0.03%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫福債	2023-04-25	+3.17%	1.0317	+0.08%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債A	2023-04-25	+7.38%	1.0738	+0.02%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C	2023-04-25	+6.06%	1.0606	+0.02%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債A	2023-04-25	+8.13%	1.0550	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富中短債C	2023-04-25	+6.82%	1.0420	+0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富盛和66個月定開債	2023-04-21	+9.42%	1.0424	+0.07%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐利短債C	2023-04-25	+6.36%	1.0971	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富豐利短債D	2023-04-25	+1.82%	1.1105	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債E	2023-04-25	+7.87%	1.1071	+0.05%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富多策略純債E	2023-04-25	+5.25%	1.0686	+0.02%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債E	2023-04-25	+5.82%	1.0494	+0.02%	0% 0%	閑錢理財實力派
添富短債債券E	2023-04-25	+5.23%	1.1021	+0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債A	2023-04-25	+6.56%	1.0656	+0.08%	0.80% 0.008%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債C	2023-04-25	+5.99%	1.0599	+0.08%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債E	2023-04-25	+6.76%	1.0676	+0.07%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富穩利60天短債A	2023-04-25	+5.77%	1.0577	+0.01%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩利60天短債C	2023-04-25	+5.38%	1.0538	+0.02%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富彭博政金債1-3年A	2023-04-25	+4.24%	1.0120	+0.00%	0.50% 0.005%	追蹤優質債券指數
匯添富彭博政金債1-3年C	2023-04-25	+4.03%	1.0099	+0.00%	0% 0%	追蹤優質債券指數
匯添富雙享回報債券A	2023-04-25	-0.97%	0.9903	-0.14%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券C	2023-04-25	-1.50%	0.9850	-0.14%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-04-25	+5.38%	1.0538	+0.02%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-04-25	+4.97%	1.0497	+0.02%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富鑫弘定開債A	2023-04-25	+2.24%	1.0224	+0.00%	0.60% 0.006%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫弘定開債C		--	--	--	0% 0	穩健投資，季度理財
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A	2023-04-25	+3.53%	1.0353	+0.01%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2023-04-25	+3.48%	1.0348	+0.01%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富穩福60天滾動持有中短債A	2023-04-25	+3.94%	1.0394	+0.01%	0.10% 0.001%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債C	2023-04-25	+3.72%	1.0372	+0.01%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債E	2023-04-25	+3.93%	1.0393	+0.01%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式A	2023-04-21	+0.79%	1.0079	+0.16%	0.6% 0.006%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式C		--	--	--	0% 0%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富穩安三個月持有債券A	2023-04-25	+2.07%	1.0207	+0.05%	0.10% 0.001%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券C	2023-04-25	+2.07%	1.0207	+0.06%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券E	2023-04-25	+2.06%	1.0206	+0.05%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富鑫和純債C	2023-04-25	+1.30%	1.0040	+0.00%	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫和純債A	2023-04-25	+1.60%	1.0070	+0.00%	0.80% 0.008%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2023-04-25	+1.70%	1.0170	+0.02%	0.60% 0.006%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式C		--	--	--	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2023-04-25	+1.05%	1.0105	+0.01%	0.10% 0.0010%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C	2023-04-25	+1.03%	1.0103	+0.02%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富豐潤中短債C	2023-04-25	+1.73%	1.0317	+0.03%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債E	2023-04-25	+1.72%	1.0316	+0.03%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2023-04-25	+0.96%	1.0096	+0.00%	0.50% 0.005%	穩健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2023-04-25	+0.89%	1.0089	+0.00%	0% 0%	穩健理財好選擇
匯添富鑫潤純債A	2023-04-25	+0.82%	1.0082	+0.02%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫潤純債C	2023-04-25	+0.78%	1.0078	+0.02%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債A	2023-04-25	+1.12%	1.0072	+0.02%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債C	2023-04-25	+1.11%	1.0071	+0.02%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富穩鑫120天滾動持有債券B	2023-04-25	+1.36%	1.0538	+0.02%	-- --	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩利60天短債D	2023-04-25	+1.16%	1.0577	+0.01%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富豐和純債A	2023-04-25	+0.69%	1.0069	+0.01%	0.30% 0.0030%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債C	2023-04-25	+0.61%	1.0061	+0.01%	0 0	閑錢理財好選擇
匯添富添添樂雙盈債券A	2023-04-25	-0.68%	0.9932	-0.05%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富添添樂雙盈債券C	2023-04-25	-0.77%	0.9923	-0.05%	0 0	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富穩安三個月持有債券B	2023-04-25	+1.01%	1.0205	+0.05%	-- --	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩豐中短債7個月封閉債券A	2023-04-21	+0.33%	1.0033	+0.09%	-- --	閑錢投資新去處
匯添富穩豐中短債7個月封閉債券C	2023-04-21	+0.30%	1.0030	+0.08%	-- --	閑錢投資新去處
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B	2023-04-25	+0.50%	1.0105	+0.01%	0.40% 0.004%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D	2023-04-25	+0.52%	1.0106	+0.01%	-- --	月度理財，安心之選
匯添富穩福60天滾動持有中短債B	2023-04-25	+0.37%	1.0382	+0.01%	0.40% 0.004%	穩健理財優選
匯添富穩合4個月持有債券A		--	--	--	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩合4個月持有債券C		--	--	--	-- --	震蕩市債基好選擇
匯添富雙頤債券A		--	--	--	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙頤債券C		--	--	--	-- --	股債搭配，攻守兼備

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣A	2023-04-25	+7.78%	107.7921	+0.00%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣B	2023-04-25	+8.33%	108.3501	+0.00%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣A	2023-04-25	0.5418	1.963%	+1.75%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣B	2023-04-25	0.6077	2.208%	+1.99%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣A	2023-04-25	0.5202	1.876%	+1.69%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富全額寶貨幣A	2023-04-25	0.5314	1.925%	+1.75%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C	2023-04-25	0.5835	2.133%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A	2023-04-25	0.5175	1.889%	+1.81%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富貨幣C	2023-04-25	0.5418	1.963%	+1.76%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣D	2023-04-25	0.5418	1.963%	+1.75%	0% 0%	現金管理工具
匯添富添富通貨幣A	2023-04-25	0.8240	2.281%	+1.65%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣B	2023-04-25	0.8894	2.526%	+1.89%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富現金寶貨幣B	2023-04-25	0.5610	2.029%	+1.25%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富現金寶貨幣C	2023-04-25	0.5859	2.121%	+1.94%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富貨幣E	2023-04-25	0.6077	2.208%	+2.00%	0% 0%	現金管理工具
匯添富收益快錢貨幣C	2023-04-25	0.6322	2.289%	+1.95%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D	2023-04-25	0.6433	2.330%	+2.11%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富全額寶貨幣C	2023-04-25	0.5973	2.170%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣E	2023-04-25	0.5844	2.123%	--	-- --	閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-04-26)	基金凈贖回上限 (2023-04-26)	單賬號凈申購上限 (2023-04-26)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A	2023-04-25	0.5731	2.061 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B	2023-04-25	0.6433	2.303 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E	2023-04-25	0.8237	2.280 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-04-26)	基金凈贖回上限 (2023-04-26)	單賬號凈申購上限 (2023-04-26)	單賬號凈贖回上限 (2023-04-26)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A	2023-04-25	0.4321	1.523 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B	2023-04-25	0.5954	2.128 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處