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    首頁>關于我們>信息披露>臨時公告> 正文

    匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金投資關聯方承銷證券的公告

      2021-12-04 00:00:00   字號:

    根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規、以及各基金基金合同的有關規定,并經過各基金托管人的同意,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分公募基金參與了寧波銀行股份有限公司(以下簡稱“寧波銀行”或“上市公司”)A股配股發行。本次配股發行的聯席主承銷商之一東方證券承銷保薦有限公司為本公司股東東方證券股份有限公司全資子公司,聯席主承銷商之一中國國際金融股份有限公司為本次參與寧波銀行A股配股發行的基金“匯添富滬深300指數型發起式證券投資基金(LOF)”的托管人。

    寧波銀行本次配股發行以2021年11月23日為股權登記日,按照每10股配售1股的比例,向該日深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的寧波銀行全體A股股東配售。本次配股代碼為“082142”,配股簡稱為“寧行A1配”,配股價格為“19.97元/股”。該配股價格的確定參考上市公司股票在二級市場價格、市盈率及市凈率等估值指標,并綜合考慮上市公司的發展前景與股東利益等因素,遵循上市公司董事會與保薦機構/主承銷商協商確定的原則。

    根據寧波銀行于2021年12月2日發布的《寧波銀行股份有限公司配股發行結果公告》,現將本公司旗下部分公募基金參與寧波銀行本次A股配股發行的相關信息公告如下:

    基金代碼

    基金全稱

    獲配數量

    (單位:股)

    獲配金額

    (單位:元)

    000368

    匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金

    2,412.00

    48,167.64

    000406

    匯添富雙利增強債券型證券投資基金

    3,380.00

    67,498.60

    000697

    匯添富移動互聯股票型證券投資基金

    112,640.00

    2,249,420.80

    000762

    匯添富絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

    800,831.00

    15,992,595.07

    000925

    匯添富外延增長主題股票型證券投資基金

    156,096.00

    3,117,237.12

    001417

    匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金

    3.00

    59.91

    004270

    匯添富民豐回報混合型證券投資基金

    4,900.00

    97,853.00

    004687

    匯添富熙和精選混合型證券投資基金

    2,330.00

    46,530.10

    004774

    匯添富添福吉祥混合型證券投資基金

    2,200.00

    43,934.00

    005530

    匯添富滬深300指數增強型證券投資基金

    18,640.00

    372,240.80

    006259

    匯添富紅利增長混合型證券投資基金

    142,138.00

    2,838,495.86

    006696

    匯添富3年封閉運作研究優選靈活配置混合型證券投資基金

    101,542.00

    2,027,793.74

    007523

    匯添富內需增長股票型證券投資基金

    4.00

    79.88

    008907

    匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

    60.00

    1,198.20

    009550

    匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票型證券投資基金

    539,102.00

    10,765,866.94

    010481

    匯添富高質量成長精選2年持有期混合型證券投資基金

    1,130.00

    22,566.10

    010599

    匯添富高質量成長30一年持有期混合型證券投資基金

    530.00

    10,584.10

    010854

    匯添富滬深300基本面增強指數型證券投資基金

    303,744.00

    6,065,767.68

    010870

    匯添富穩健鑫添益六個月持有期混合型證券投資基金

    13,000.00

    259,610.00

    012951

    匯添富鑫享添利六個月持有期混合型證券投資基金

    3,000.00

    59,910.00

    013123

    匯添富精選核心優勢一年持有期混合型證券投資基金

    20,130.00

    401,996.10

    159912

    深證300交易型開放式指數證券投資基金

    2,888.00

    57,673.36

    159931

    中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金

    4,928.00

    98,412.16

    470018

    匯添富雙利債券型證券投資基金

    150,000.00

    2,995,500.00

    470068

    匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

    40.00

    798.80

    470098

    匯添富逆向投資混合型證券投資基金

    14.00

    279.58

    501041

    匯添富弘安混合型證券投資基金

    570.00

    11,382.90

    501043

    匯添富滬深300指數型發起式證券投資基金(LOF)

    6,450.00

    128,806.50

    512650

    中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金

    101,165.00

    2,020,265.05

    512820

    中證銀行交易型開放式指數證券投資基金

    136,280.00

    2,721,511.60

    515310

    匯添富滬深300交易型開放式指數證券投資基金

    3,570.00

    71,292.90

    515800

    中證800交易型開放式指數證券投資基金

    26,070.00

    520,617.90

    515990

    匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金

    12,560.00

    250,823.20

    517080

    匯添富中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金

    6,200.00

    123,814.00

    519069

    匯添富價值精選混合型證券投資基金

    1,539,760.00

    30,749,007.20

    560050

    匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金

    223,500.00

    4,463,295.00

     

    投資者可登錄本公司網站(www.austinwulf.com)查詢相關信息或撥打客戶服務電話(400-888-9918)咨詢相關事宜。

    匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

    特此公告。

     

    匯添富基金管理股份有限公司

    2021年12月4日

     

     

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