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    公募基金

    混合型基金

    混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。

    股票型基金

    股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。

    風格類

    風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。

    主題類

    主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

    行業類

    行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。

    匯添富新興消費股票D

    重點關注新興消費行業

    匯添富新興消費股票A

    重點關注新興消費行業

    匯添富新興消費股票C

    重點關注新興消費行業

    普通類

    普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

    海外基金

    海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

    匯添富香港優勢精選混合(QDII)A

    本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

    匯添富香港優勢精選混合(QDII)C

    本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

    指數型基金

    指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。

    匯添富恒生指數分級A

    本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。

    匯添富恒生指數分級B

    本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。

    債券型基金

    債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。

    匯添富理財7天債券A

    本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

    理財產品

    理財產品：匯添富理財30天

    原匯添富理財30天債券B

    同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。

    匯添富理財28天A

    本基金在追求本金安全，保持資產流動性的基礎上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

    匯添富理財28天B

    同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。

    原匯添富理財21天B

    同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。

    貨幣型基金

    貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。

    基金產品 > 匯添富中證主要消費ETF > 基金凈值

    匯添富中證主要消費ETF ( 基金代碼 159928 ) 補券信息查詢

    成分股信息內容

    股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 折價比例 申購代替金額 贖回代替金額 掛牌市場
    000568 瀘州老窖 700 允許 10.00%
    000596 古井貢酒 200 允許 10.00%
    000729 燕京啤酒 1,400 允許 10.00%
    000858 五 糧 液 1,200 允許 10.00%
    000869 張 裕A 100 允許 10.00%
    000876 新 希 望 2,200 允許 10.00%
    000895 雙匯發展 1,000 允許 10.00%
    000930 中糧科技 1,100 允許 10.00%
    000998 隆平高科 1,000 允許 10.00%
    002124 天邦食品 1,500 允許 10.00%
    002299 圣農發展 700 允許 10.00%
    002304 洋河股份 600 允許 10.00%
    002311 海大集團 800 允許 10.00%
    002385 大北農 3,300 允許 10.00%
    002507 涪陵榨菜 600 允許 10.00%
    002511 中順潔柔 800 允許 10.00%
    002557 洽洽食品 300 允許 10.00%
    002568 百潤股份 500 允許 10.00%
    002714 牧原股份 2,600 允許 10.00%
    159900 申贖現金 0 必須 972,769.870 624,874.270
    300146 湯臣倍健 1,000 允許 20.00%
    300498 溫氏股份 5,200 允許 20.00%
    300741 華寶股份 100 允許 20.00%
    300957 貝泰妮 100 允許 20.00%
    300999 金龍魚 600 允許 20.00%
    600132 重慶啤酒 200 允許 10.00% 30.00%
    600195 中牧股份 500 允許 10.00% 30.00%
    600201 生物股份 1,100 允許 10.00% 30.00%
    600298 安琪酵母 500 允許 10.00% 30.00%
    600299 安迪蘇 400 允許 10.00% 30.00%
    600315 上海家化 300 允許 10.00% 30.00%
    600519 貴州茅臺 100 允許 10.00% 30.00%
    600597 光明乳業 700 允許 10.00% 30.00%
    600598 北大荒 700 允許 10.00% 30.00%
    600600 青島啤酒 400 允許 10.00% 30.00%
    600737 中糧糖業 1,100 允許 10.00% 30.00%
    600809 山西汾酒 500 允許 10.00% 30.00%
    600873 梅花生物 2,100 允許 10.00% 30.00%
    600887 伊利股份 6,300 允許 10.00% 30.00%
    601118 海南橡膠 1,700 允許 10.00% 30.00%
    603156 養元飲品 500 允許 10.00% 30.00%
    603288 海天味業 1,400 允許 10.00% 30.00%
    603317 天味食品 300 允許 10.00% 30.00%
    603345 安井食品 200 允許 10.00% 30.00%
    603369 今世緣 600 允許 10.00% 30.00%
    603517 絕味食品 400 允許 10.00% 30.00%
    603589 口子窖 400 允許 10.00% 30.00%
    603605 珀萊雅 200 允許 10.00% 30.00%
    603719 良品鋪子 100 允許 10.00% 30.00%
    603866 桃李面包 600 允許 10.00% 30.00%
    605499 東鵬飲料 0 必須 7,438.570 7,438.570
    688363 華熙生物 0 必須 8,618.400 8,618.400

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